Cronologia de Pagamentos

Pagamentos de despesas por ordem cronológica.

OBS: Até o momento, não foi possível o desenvolvimento de um mecanismo que possibilite a inclusão do número da nota fiscal em campo específico no lançamento da liquidação, que seja capaz de servir como parametrização ao Portal da Transparência.


Orgão:
EMSETUR - EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO
Data:
5 / 2024
Data PagamentoFonte de RecursoEmpenhoData EmpenhoCódigo CredorCredorOrdem BancáriaTotal Empenhado(R$)Total Liquidado(R$)Valor Pagamento(R$)
02/05/202415000000002024NE00000802/01/202400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALOB00023332.805,7132.804,718.332,99
02/05/202415000000002024NE00005902/01/202408042554000163INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPEOB00018719.109,8919.105,885.074,04
02/05/202415000000002024NE00000802/01/202400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALOB00023432.805,7132.804,718.332,99
02/05/202415000000002024NE00000802/01/202400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALOB00005732.805,7132.804,71-8.332,99
02/05/202415000000002024NE00000802/01/202400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALOB00005832.805,7132.804,71-8.332,99
02/05/202415000000002024NE00005802/01/202409314825000155FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPEOB00018634.098,2734.096,248.524,06
08/05/202415000000002024NE00000402/01/2024XXX588955XXJULIANA TOZEOB0002189.901,009.900,00267,00
08/05/202415000000002024NE00004802/01/2024XXX773205XXADALTO VIEIRA ARAGAOOB0002149.001,009.000,001.335,00
08/05/202415000000002024NE00000402/01/2024XXX835275XXMARCOS BENIGNO CHAGASOB0002169.901,009.900,001.500,00
08/05/202415000000002024NE00000402/01/2024XXX451805XXMARCOS LEITE FRANCO SOBRINHOOB0002179.901,009.900,001.500,00
08/05/202415000000002024NE00004802/01/2024XXX690245XXLUIZ SIMOES DE FARIAOB0002159.001,009.000,001.335,00
09/05/202418990000002024NE00017908/05/2024XXX074505XXLEA MARIA DUARTE LEITEOB00021925,0025,0025,00
10/05/202418990000002024NE00010920/03/202411254307000135AUDIMEC AUDITORES INDEPENTES S/S EPPOB0002205.000,005.000,005.000,00
13/05/202415000000002024NE00002402/01/202429979036041688INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALOB0002241.801,001.800,00600,00
13/05/202415000000002024NE00000702/01/202429979036041688INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALOB000230163.123,11163.117,3731.077,64
13/05/202415000000002024NE00000502/01/202429979036041688INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALOB0002231.981,001.980,00660,00
Fonte: i-Gesp/Sefaz